Ejemplo · agosto 2026 · agencia ficticia

Un cierre entero, para que lo lea antes de subir nada.

Estudio Marcado SRL no existe. Sus 32 comprobantes de agosto 2026 pasaron por el mismo cálculo que usaríamos con los suyos.

RNC de ejemplo 1-31-90042-8

ITBIS débito

RD$404,010.00

El ITBIS que facturó en sus ventas del período.

ITBIS a adelantar

RD$134,100.00

Solo el de compras con NCF válido resta del que debe pagar.

ITBIS a pagar

RD$269,910.00

Se declara el día 15 del mes siguiente, junto con el IT-1.

El mes leído

Estudio Marcado SRL — agencia de publicidad, 11 empleados, Santo Domingo. Un estado bancario y 32 comprobantes.

Ventas · 7 comprobantesMonto facturado del período, sin ITBIS.
RD$2,244,500.00
Compras y gastos · 23 comprobantesIncluye costo de venta, gastos del mes y activos comprados.
RD$1,809,500.00
ITBIS que se va al costoCompras sin NCF válido: ese ITBIS no se puede adelantar.
RD$4,356.00
Comprobantes anuladosVa al 608 y sale de los totales.
1

Su 606, cuatro filas

Así queda el formato de envío. El archivo entregado trae las 17 filas.

RNCNCFFechaMonto facturadoITBIS
131215476B010000452110/08/2026RD$168,000.00RD$30,240.00
130998214B010000087119/08/2026RD$122,000.00RD$21,960.00
00113456782B110000021214/08/2026RD$95,000.00RD$0.00
40212345678B110000021324/08/2026RD$58,000.00RD$0.00
606 · compras del períodoValidado contra las reglas de formato de la DGII.
17 filas
607 · ventas del períodoCada NCF emitido, con su forma de pago.
7 filas
608 · comprobantes anuladosCon el motivo de anulación que exige el formato.
1 fila

Lo que encontramos

Preguntas que solo el dueño puede contestar. En su Expediente se contestan con un toque. Aquí solo se leen: nunca frenan una entrega.

6 gastos sin NCF válido. Sin ese número no entra al 606 y su ITBIS se va al costo. Pida el comprobante fiscal al suplidor.
revisar
1 comprobante duplicado. Los dejamos una sola vez en el formato.
revisar
1 RNC con formato dudoso. Verifique estos RNC antes de presentar.
revisar

El mes, en cifras

La parte que un formato de la DGII no contesta: si el mes dejó dinero y dónde está.

Ingresos del períodoFacturado sin ITBIS.
RD$2,244,500.00
Costo de ventaMedios, producción y trabajo externo imputado a proyectos.
RD$519,500.00
Gastos de personal
RD$860,500.00
Arrendamientos
RD$145,000.00
Trabajos, suministros y servicios
RD$114,000.00
Gastos de seguros
RD$26,800.00
Gastos de representación
RD$26,000.00
Otros gastos del períodoOrdenados por tipo, como los pide el IR-2.
RD$21,700.00
Resultado de agosto 2026 · margen 23.66%
RD$531,000.00
Entró en el bancoDel estado bancario del mes, no de las facturas.
RD$2,090,570.00
Salió del banco
RD$2,089,020.00
Saldo al cierre del mes
RD$487,850.00
Caja proyectada a 30 díasCaja del período menos las obligaciones del día 15 y del día 10.
-RD$298,160.00
Caja proyectada a 60 díasDos meses al ritmo del período, con la misma carga fiscal.
-RD$596,320.00
Caja proyectada a 90 díasTres meses al ritmo del período. Se afina con cada cierre entregado.
-RD$894,480.00
IR-17 · Costo de ventaSobre una base de RD$153,000.00.
RD$15,300.00
IR-17 · ArrendamientosSobre una base de RD$145,000.00.
RD$14,500.00
Retenciones a pagar con el IR-17
RD$29,800.00

Margen por proyecto

Los gastos que no pertenecen a un proyecto se reparten según lo que cada uno facturó.

Campaña AuroraFacturó RD$781,000.00 y costó RD$491,966.25.
RD$289,033.7537.01%
Rebranding Bahía CristalFacturó RD$540,000.00 y costó RD$382,262.20.
RD$157,737.8029.21%
Pauta digital VitalisFacturó RD$312,500.00 y costó RD$334,239.70.
-RD$21,739.70-6.96%
Sitio web PinedaFacturó RD$268,000.00 y costó RD$142,567.16.
RD$125,432.8446.80%
Video El YunqueFacturó RD$195,000.00 y costó RD$225,733.57.
-RD$30,733.57-15.76%
Campaña admisionesFacturó RD$148,000.00 y costó RD$136,731.12.
RD$11,268.887.61%

Fugas de gasto

Cargos repetidos, ITBIS que no se puede adelantar y gastos con tope de ley.

Servicios Digitales Caribe SRL4 cargos en el mismo período. Revise si sigue haciendo falta.
RD$45,100.00
Gastos de representaciónDeducibles solo hasta el límite de ley. El resto paga ISR.
RD$26,000.00
ITBIS que no se puede adelantarCompras sin NCF válido. Ese ITBIS se va al costo en vez de restar.
RD$4,356.00

Lo que vence después

Del calendario propio de Ultra Photon. Estas fechas se muestran aunque falte todo lo demás.

IR-17Retenciones de agosto 2026 a declarar y pagar.
10/09/2026
606 · 607 · 608 · IT-1Formatos de envío e ITBIS de agosto 2026.
15/09/2026
InfotepAporte del 1% sobre la nómina de agosto 2026.
20/09/2026
TSSNotificación de novedades y pago de la nómina de septiembre 2026.
03/10/2026
IR-17Retenciones de septiembre 2026 a declarar y pagar.
10/10/2026

En agosto 2026 facturó RD$2,244,500.00 y gastó RD$1,713,500.00. El resultado del período es positivo: RD$531,000.00, un margen de 23.66%. Debe pagar RD$269,910.00 de ITBIS con el IT-1.

Ese párrafo cierra cada entrega, escrito sobre las cifras del mes.

Su mes se lee igual.

Suba el estado bancario y los comprobantes del último mes cerrado. La vista previa de sus propias cifras no cuesta nada. El cierre completo cuesta US$199.00, una sola vez.

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